Bankképes PV + BESS portfólió felépítése - a projektválasztástól a hitelfolyósításig

Ügyfelünk egy hazai, független PV + BESS erőmű-fejlesztő és -befektető, amely kis létszámú, agilis csapattal több beruházást visz párhuzamosan. Növekedésének kulcsa, hogy a projekteket gyorsan ki tudja választani, strukturálni és finanszírozhatóvá tenni — kihasználva a piaci és az állami bevételforrásokat (METÁR/METÁROLÓ, a hazai megújuló támogatási rendszer).

A cél egy skálázható, bankképes projektportfólió kialakítása volt — a fejlesztéstől egészen az értékesítésig (exit) tartó teljes életciklus mentén. Ehhez egy olyan partnerre volt szükség, aki minden egyes projektet végig tud vinni a kiválasztástól a finanszírozás lehívásáig.

Végigkísértük az ügyfelet a teljes életcikluson — hat mérföldkövön keresztül, végig a finanszírozhatóságra összpontosítva:

1. Projektek kiválasztása — döntéstámogatás abban, hogy mely projekteket érdemes megvásárolni.
2. Akvizíciós tranzakció — részvétel az akvizíciós tárgyalásokon és finanszírozási tanácsadás.
3. Kivitelezés (RTB-projektek) — a finanszírozás megszervezése és a bankok versenyeztetése, a banki tárgyalások vezetése, valamint az aggregátori tender és szerződéskötés támogatása. (RTB = kivitelezésre kész, „ready-to-build” projekt.)
4. Hitel folyósítása — a hitellehívás és a folyósítási feltételek (CP-k) teljes projektmenedzsmentje.
5. Teljesítménykövetés és operáció — kontrolling rendszer kialakítása és üzemeltetése, négy projektcégre (SPV).
6. Értékesítés, exit — a holding értékesítésének támogatása és a következő lépések előkészítése.

Ügyfelünk egy egységes, bankképes beruházási koncepciót és a hozzá tartozó finanszírozást kapott — a teljes, 15 projektből álló portfólióra. A pénzügyi és működési tervek alapján a legkedvezőbb finanszírozási feltételeket értük el, és végigvittük a folyósítást is.

Amit az ügyfél kapott:

—  End-to-end támogatás 15, külön lokációjú PV + BESS projektnél — a kiválasztástól a hitelfolyósításig.

—  Átlátható döntési pontok és finanszírozható projektstruktúrák.

—  Hosszú távon is használható működési és pénzügyi modellek.

—  Kiépített és üzemeltetett kontrolling rendszer, amely a projektek értékesítési árát is növelte.